Торговые тактики для начинающих , как говорится Must Have

Торговые тактики необходимы для минимизации риска проводимых операций. Существуют стандартные ситуации, которые показывают наилучшие пути дальнейшего развития. Торговые тактики позволяют не только свести риск к минимуму, но и максимализировать прибыль.
Иногда ситуации складываются таким образом, что для успешного выхода из них требуются дополнительные средства, вот почему нельзя открывать позиции в размере 100 процентов маржевого депозита.
Направленный рынок - Trend Market.
Trend Market - рынок движется вверх или вниз, то есть наблюдается повышение или понижение котировок. Трейдер устанавливает тренд, в котором движется рынок и работает относительно этого тренда. Глупо открывать позицию на продажу при тренде, показывающим повышение цены.
При смене рыночной ситуации целесообразно использовать тактику с остановкой издержек или (и) с обратным разворотом. В иных случаях (при средних и долгосрочных позициях) следует ждать улучшения рыночной ситуации для извлечения прибыли.
Рынок с ограниченной амплитудой - Range Market.
Рынок с ограниченной амплитудой - котировка валюты находится в русле 20-30 пунктов. Ограниченная амплитуда может быть и 50 и даже 100 пунктов и индивидуальна для каждой ситуации. Немаловажным фактором является время, к примеру, если цена скачет за несколько минут на 50 и более пунктов, то вряд ли такую ситуацию можно назвать Range Merket.
При рынке с ограниченной амплитудой явно намечаются уровни поддержки и сопротивления. Следовательно, надо открывать позиции около этих уровней. В случае, если рынок пробил уровень поддержки или сопротивления, следует использовать тактику с остановкой издержек или с обратным разворотом.
При Range Market существуют определенные цели полученной прибыли. Цель - достижение вашей позиции определенного уровня и отображается в процентах от амплитуды. Существует 3 цели (Fibonacci): 38%, 50% и 61.8%.
Например, мы определили тренд по CHF в 40 пунктов между котировками 1.7700 и 1.7740. Так как котировка в 1.7700 чисто по психологическим причинам скорее всего является Margin Support, целесообразней открыть позицию на продажу около этой котировки. За полную цель мы принимаем амплитуду, то есть разницу между 1.7740 и 1.7700. Итак, первая наша цель будет 38%, что при амплитуде в 40 пунктов будет являться 1.7715, вторая цель - 1.7720 и третья цель - 1.7725.
Запертая позиция - Lock Position
Суть этой тактики показана на диограмме.
Предположим, что цена немецкой марки падает. Мы прогнозируем дальнейшее падение цены и открываем позицию на продажу в точке А1. Однако в момент времени, обозначенный на схеме как С, приходят новости, которые разворачивают рынок против нас. Однако мы убеждены, что сложившаяся ситуация временная, и рынок вскоре изменится в нашу пользу. При этом новость принесла достаточно резкое повышение цены. Нам выгодно подстраховаться и мы открываем позицию на покупку в точке В1. В промежуток времени, обозначенный на схеме как D, рынок переработал новость, новость перестала быть актуальной или значительно утратила свое влияние, и рынок повернулся в обратную сторону. Мы закрываем позицию В в точке В2 и закрываем позицию А, когда она уже принесла прибыль в точке А2.
Таким образом, мы получили двойную прибыль - на операции по позиции А и на операции по позиции В. В случае, если наш прогноз оказался бы неверным, и пришедшая новость не позволила бы получить доход с позиции А, открытая и приносящая прибыль позиция В, сильно сократила бы убытки.
Позиция с обратным разворотом - Reversal / Swithing Position
Мы открыли позицию на продажу в точке A. Однако в скором времени рынок изменился и пошел против нас. В точке В, с небольшой прибылью или, возможно, с минимальными убытками, мы закрываем позицию на продажу и одновременно открываем позицию на покупку. В точке С мы закрываем позицию на покупку с прибылью.
Таким образом мы получили большую прибыль на позиции В-С и минимальную прибыль, или на крайний случай минимальные убытки на позиции А-В.
Позиция на покупку (продажу) с разделенным убытком -
Average Buy (Sell) Position
Мы открываем позицию на продажу DMK в точке А1, однако через какое-то время с приходом новостей рынок меняется и мы терпим убытки по открытой позиции. При этом мы уверены, что в скором времени движение рынка изменится в нашу сторону и не закрываем убыточную позицию А. Спустя какое-то время рынок разворачивается обратно как мы и предполагали. Рынок начинает работать на нас, но позиция А все еще остается убыточной. Мы открываем новую позицию на продажу в точке В1 и закрываем обе позиции с прибылью в точке А1, В1.
Таким образом, наша позиция А в конечном итоге принесла прибыль, а позиция В изначально была прибальной. В худшем случае прибыль по позиции В сильно сократит убытки по позиции А.
Вариантов подобных тактик, как Lock Position , Reversal Swithing Position и Average Buy (Sell) Position можно рассмотреть множество. Трейдер должен рассматривать варианты, исходя из открытия не двух, а трех и более позиций для максимализации прибыли и минимизации риска.
Позиция с остановкой издержек - Stop Loss
Трейдер должен хорошо представлять, где находится его уровень допустимых убытков (Stop Loss Level). Одной из торговых тактик является как раз позиция с остановкой издержек. При этой тактике трейдер должен закрыть позицию, при достижении предельно допустимых убытков или раньше. При подобной тактике трейдеру вовсе не обязательно открывать лимитированные позиции для автоматического их закрыванием банком или дилинговым центром, однако в этом случае трейдер должен внимательно следить за состоянием открытой позиции, так как при резких колебаниях цены позиция может отойти далеко от намеченного уровня Stop Loss.
При установки приказов Stop Loss следует придерживаться правила, что стоп-приказ должен размешаться за ближайшим против открытой позиции уровнем на расстоянии превышающим критерий «ложного» пробоя уровня (обычно это 20-30 пунктов).
1. Тактика действий при прорывах.
Существует три варианта действий трейдера при прорывах цен:
• занять позицию заблаговременно, предвосхищая прорыв;
• открыть позицию в момент прорыва;
• дождаться неминуемого отката после прорыва.
Существуют аргументы за и против каждого из трех подходов, иногда применяется комбинированный подход. При работе с несколькими лотами трейдер может открывать по одной позиции на каждом из трех этапов. Можно занять небольшую позицию до предполагаемого прорыва, затем купить еще сразу после прорыва и, наконец, открыть дополнительные позиции во время незначительного падения цен в ходе коррекции, следующей за прорывом. Если трейдер торгует небольшими позициями, то на его решение в первую очередь повлияют два соображения:
• какими средствами он готов рискнуть на этой сделке;
• насколько агрессивно он будет действовать.
Самый консервативный трейдер в этой ситуации откроет длинную позицию на откате цен. Но, как это ни парадоксально, тактика выжидания тоже может оказаться рискованной - в том смысле, что, ожидая откат, можно вообще пропустить момент входа в рынок.
2. Пересечение линий тренда
Данный сигнал позволяет войти в рынок или выйти из него достаточно рано, особенно когда происходит пересечение значимой, неоднократно “проверенной” линии тренда. Конечно, при этом нельзя забывать и о других технических факторах.
В случае использования линии тренда как уровень поддержки и сопротивления длинные позиции открываются при падении цен до уровня устойчивой восходящей линии тренда, а короткие - при подъеме до уровня нисходящей линии тренда.
3. Использование уровней поддержки и сопротивления
Прорыв уровня сопротивления может служить сигналом для открытия длинной позиции, защитить которую можно затем с помощью стоп-приказа. Его можно расположить под ближайшим уровнем поддержки или, для большей безопасности, непосредственно под уровнем прорыва, который теперь будет выполнять функцию поддержки.
Подъем цен до уровня сопротивления при нисходящей тенденции и падение до уровня поддержки при восходящей тенденции могут использоваться для открытия новых позиций и добавления лотов к уже имеющимся прибыльным позициям. При выборе уровней защитной приостановки прежде всего следует обращать внимание на уровни поддержки или сопротивления.
4. Использование корректировки цен
При восходящей тенденции промежуточные падения цен, составляющие процентные отношения от предыдущего роста по Фибоначчи, можно использовать для открытия новых или дополнительных длинных позиций. Необходимо отметить, что в этом случае анализ процентных отношений длины коррекции относится к очень коротким периодам движения рынка.
Подходящим моментом для открытия длинной позиции является 38%-й откат цен, происходящий после бычьего прорыва при восходящей тенденции. Весьма целесообразно открывать короткие позиции, когда при нисходящей тенденции цены отскакивают вверх, покрывая от 38% до 62% расстояния предыдущего падения.
5. Использование пробелов
Ценовые пробелы, образующиеся на баровых графиках, также могут быть использованы для выбора оптимального момента открытия или закрытия позиций. Например, пробелы, образующиеся в процессе роста цен, часто затем выступают в роли уровней поддержки. Поэтому при восходящей тенденции целесообразно открывать длинные позиции при падении цен до верхней границы пробела или чуть ниже, внутрь него. Стоп-приказ можно разместить под пробелом. При нисходящей тенденции короткая позиция открывается в тот момент, когда цены поднимаются до нижней границы пробела или даже частично его заполняют. Защитный стоп-приказ в этом случае размещается над пробелом.
6. Усреднение
Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы ошиблись, или просто совершили любую сделку (первая, пришедшая вам в голову), и цена пошла против вас, и вы производите однотипную операцию по более выгодной уже цене. Основным минусом усреднения является тот факт, что вы не знаете заранее, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение требует каждый раз (после первого) вкладывать удвоенную от предыдущей сумму залоговых средств. Но если у вас много денег - вы можете позволить движение цены в 100, 200 и более пипсов. Хотя такие подвижки на рынке случаются нечасто, - все-таки это не самая лучшая стратегия, особенно, если вы видите, что ошиблись с определением направления тренда.
Возможные стратегии работы
Первая стратегия заключается в длительном поддержании открытыми позиций (от нескольких дней до нескольких месяцев). Такую стратегию используют стратегические инвесторы и полупрофессиональные спекулянты. Максимально эффективна при нарождающихся трендах и наименее прибыльна при боковых или вялых трендах. Требует обязательной подстраховки и соответствующей работы на срочном биржевом рынке опционов. При работе на длинных позициях не менее важным, чем технический анализ, является анализ фундаментальный. Доля длинных позиций в практической работе трейдера не должна превышать 15 % от суммы залоговых средств. Также анализ для открытия длинных позиций будет помогать вам при более короткой игре, а именно:
• определять долгосрочные уровни сопротивления и поддержки;
• сильный длинный тренд будет предостерегать вас при работе против него на коротких позициях;
• у вас появится психологическая уверенность при игре на короткой позиции в направлении длинного тренда.
Вторая стратегия заключается в работе на среднесрочных трендах с длительностью до нескольких дней. Также желательна подстраховка опционами. Наиболее привлекательна для непрофессионалов. Средние позиции более стабильны для получения прибыли, хотя анализ при принятии решений для такой игры несколько более сложный. При этом качество работы зависит также и от способности вести краткосрочную игру (правильно выбрать момент открытия и закрытия позиции). При открытии средних позиций производится не только технический анализ, но и внимательно просматривается: не будет ли каких-нибудь новостей фундаментального характера до времени закрытия позиции, нет ли закрытия какого-либо регионального рынка в это время. Психологический фактор игры уходит на второй план. При всей внешней стабильности, обязательно следите за рынком, ведь он способен преподнести любые сюрпризы в самое неподходящее время. Если вы ведете среднесрочную игру, основанную на фундаментальных факторах, то внимательно следите также за тем, чтобы технический анализ, по крайней мере, не противоречил вашим позициям.
Третья стратегия состоит в краткосрочном открытии позиции длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Применяется профессионалами. Плюсы: отсутствует риск появления неблагоприятных фундаментальных новостей и изменений цены в момент вашего отсутствия. Минусы: большие издержки (комиссионные, спрэд, услуги связи и т.д.), большой риск неблагоприятных краткосрочных изменений цены, требует постоянного контроля, сосредоточения и напряжения в течение всего рабочего дня. Основным помощником при работе будут осцилляторные методы технического анализа (используйте правила выбора момента открытия). Не обольщайтесь небольшим выигрышем, полученным при такой работе. Вы рискуете проиграть быстро все, что долго и большим количеством сделок зарабатывали.
Профессиональный подход трейдера к работе на мировых финансовых рынках.